Муниципальное автономное учреждение
Районный дом Культуры «РОДИНА»
+8(383-64) 2-18-72

ПФХД 2019

Главная >> ПФХД 2019
СОГЛАСОВАН         Утвержден
Начальник отдела культуры и молодежной политики   Глава Татарского района
администрации Татарского района     ___________В.В.Смирнов
_____________________________Е.Ю.Жижимова   "09" января 2019г.
                 
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заместитель главы администрации-начальник
управления образования
__________________________ Л.В. Привалова Утвержден
             
Глава Татарского района
___________В.В. Смирнов
"11" января 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(далее - План)
                                       МБОУ Дмитриевская СОШ
 (наименование муниципального учреждения)
на 2017год и плановый период 2018 - 2019 годов


Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитриевская средняя общеобразовательная школа Татарского района
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация Татарского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) Новосибирская область, Татарский район, с. Дмитриевка, ул. Школьная,1
Код по ОКПО
23643597
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5437103574
Код причины постановки на учет (КПП) 545301001
Единица измерения Руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
Код по ОКЕЙ
383
Код по реестру участников бюджетного процесса 50307106

1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, также учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, программам профессионального обучения, которые не являются основной целью её деятельности.
2. Виды деятельности учреждения: образовательная по программам, указанным в п. 2.4. Устава; консультационная; методическая; просветительская; охрана здоровья участников образовательного процесса; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время; лагерей дневного пребывания; присмотр и уход за детьми школьного возраста в группах продлённого дня и детей дошкольного возраста в группе социально-педагогической направленности; организация промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов; инклюзивное образование; психолого-педагогическая, социальная помощь; профориентация и профилизация образовательного процесса.
3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату: а) образовательные и развивающие:
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- занятия с учащимися углубленным изучением предметов, часы которых не предусмотрены
программой по данной дисциплине согласно учебному плану;
- изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены программой по данной
дисциплине согласно учебному плану;
- репетиторство с учащимися из других образовательных организаций;
- подготовка к поступлению в образовательные организации высшего образования;
- проведение консультаций психолога для учащихся и родителей (законных представителей) других
образовательных организаций;
- курсы по компьютерной грамотности, информационным технологиям;
- организация кружков, студий, групп, объединений по направлениям:
научно-техническое, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, социально-экономическое, военно-патриотическое, физкультурно-спортивное,
естественнонаучное, культурологическое;
б) образовательно-оздоровительные:
- создание секций, групп по обучению и укреплению здоровья: гимнастика, аэробика, ритмика,
ЛФК, общефизическая подготовка;
- организация досуга учащихся (дискотеки, клубы по интересам, театр, организация экскурсий,
экспедиций и туристических походов концертная деятельность);
в) социально-педагогической направленности:
- создание групп по подготовке и адаптации детей дошкольного возраста к обучению в
образовательной организации.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Плана: 16790553,28
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
на дату составления Плана: 6821547,82



















Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2017 год
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя План на очередной финансовый год, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода
Поступления, всего:
в том числе: 14796000,00
Целевые средства (субсидии), из них: 14796000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) 14286950,00
Субсидии на иные цели 509050,00
 
Приносящая доход деятельность, всего:
в том числе: 57000,00
договоры на оказание платных услуг 57000,00
реализация готовой продукции
добровольные пожертвования физических и юридических лиц
Расходы, всего:
в том числе: 14853000,00
Оплата труда 9240505,00
Единый социальный налог (ЕСН) 2790635,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 19000,00
Услуги связи 10000,00
Транспортные расходы 14000,00
Оплата коммунальных услуг  605000,00
 Арендная плата за пользование имуществом 121400,00
 Работы, услуги по содержанию имущества  276360,00
Прочие работы, услуги
 167000,00
Оплата налогов 74650,00
Проведение капитального и текущего ремонта
Пособие по социальной помощи населению
Расходы на приобретение основных средств
 200000,00
Расходы на приобретение материальных запасов
 1334450,00
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года



Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя План на очередной финансовый год, руб.
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Остаток средств на начало планируемого периода
Целевые средства (субсидии), всего: 14286950,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) 14286950,00
ИТОГО поступлений 14286950,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Оплата труда 9240505,00
Единый социальный налог (ЕСН) 2790635,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 19000,00
Услуги связи 10000,00
Транспортные расходы 14000,00
Оплата коммунальных услуг  605000,00
 Арендная плата за пользование имуществом 121400,00
 Работы, услуги по содержанию имущества  276360,00
Прочие работы, услуги
 167000,00
Оплата налогов 74650,00
Проведение капитального и текущего ремонта
Пособие по социальной помощи населению
Расходы на приобретение основных средств
 200000,00
Расходы на приобретение материальных запасов
 768400,00
ИТОГО расходов 14286950,00
Планируемый остаток средств
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Остаток средств на начало планируемого периода
Целевые средства (субсидии), всего: 509050,00
Субсидии на иные цели 509050,00
 
ИТОГО поступлений 509050,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
Оплата труда
Единый социальный налог (ЕСН)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Услуги связи
Транспортные расходы
Оплата коммунальных услуг 
 Арендная плата за пользование имуществом
 Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги
 
Оплата налогов
Проведение капитального и текущего ремонта
Пособие по социальной помощи населению
Расходы на приобретение основных средств
 
Расходы на приобретение материальных запасов
 509050,00
ИТОГО расходов 509050,00
Планируемый остаток средств
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Остаток средств на начало планируемого периода
* Приносящая доход деятельность, всего:
в том числе: 57000,00
* оказание платных услуг
57000,00
* реализация готовой продукции

добровольные пожертвования физических и юридических лиц
 
ИТОГО поступлений 57000,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оплата труда
Единый социальный налог (ЕСН)
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Услуги связи
Транспортные расходы
Оплата коммунальных услуг 
 Арендная плата за пользование имуществом
 Работы, услуги по содержанию имущества 
Прочие работы, услуги
 
Оплата налогов
Проведение капитального и текущего ремонта
Пособие по социальной помощи населению
Расходы на приобретение основных средств
 
Расходы на приобретение материальных запасов
 57000,00
ИТОГО расходов 57000,00
Планируемый остаток средств
* по поступлениям и расходам в приложениях к финансовому плану представляется подробная расшифровка.
Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 - 2019 годы

Наименование показателя План
(первый год планового периода),руб. План
(второй год планового периода), руб.
Остаток средств на начало планируемого периода 
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: 11 915 960,00 11 875 560,00
Целевые средства (субсидии), всего:
в том числе: 11 858 960,00 11 818 560,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных  услуг (выполнением работ) 11 375 400,00 11 335 000,00
Субсидии на иные цели 483 560,00 483 560,00
Приносящая доход деятельность, всего:
в том числе: 57 000,00 57 000,00
оказание платных услуг 57 000,00 57 000,00
реализация готовой продукции 
добровольные пожертвования физических и юридических лиц 
РАСХОДЫ, всего:
в том числе: 11 915 960,00 11 875 560,00
Оплата труда 7 843 240,00 7 843 240,00
Единый социальный налог (ЕСН) 2 368 660,00 2 368 660,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 
Услуги связи 4 500,00 4 200,00
Транспортные расходы 6 300,00 5 900,00
Оплата коммунальных услуг  275 000,00 255 700,00
 Арендная плата за пользование имуществом 27 300,00 25 400,00
 Работы, услуги по содержанию имущества  124 300,00 115 600,00
Прочие работы, услуги  73 800,00 68 600,00
Оплата налогов 
Проведение капитального и текущего ремонта 
Пособие по социальной помощи населению 
Расходы на приобретение основных средств 200 000,00 200 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов 992 860,00 988 260,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода 

Директор   Л.Г. Балясникова
 (подпись)
М.П.         (расшифровка подписи)
Врио главного бухгалтера учреждения   Н.А. Величко
 (подпись)  (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель экономист    Т.В. Бастрыкина   38320567
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон)

Таблица 1


Показатели финансового состояния учреждения
на 2017 г.
(на 01 января очередного финансового года)

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2
Нефинансовые активы, всего: 23612101,00
из них:
недвижимое имущество, всего: 16790553,28
в том числе:
остаточная стоимость 20292,80
особо ценное движимое имущество, всего: 6821547,82
в том числе:
остаточная стоимость 218543,07
Финансовые активы, всего: 83237,76
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 83237,76
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 30816,70
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность, всего: 30816,70
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 30816,70














 
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2017 г.
(указать очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
   всего в том числе:
    субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального(муниципального) задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии на осуществление капитальных вложений средства обязательного медицинского страхования поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
        всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 14853000,00 14286950,00 509050,00   57000,00
в том числе:
доходы от собственности 110   X X X X  X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 14343950,00 14286950,00 X X  57000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130   X X X X  X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140   X X X X  X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 509050,00 X 509050,00  X X X
прочие доходы 160   X X X X 
доходы от операций с активами 180 X  X X X X  X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 12124790,00 12124790,00    
в том числе:
на выплаты персоналу, всего: 210       
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 210 12031140,00 12031140,00    
социальные и иные выплаты населению, всего: 220       
из них:        
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230  93650,00 93650,00    
из них:        
безвозмездные
перечисления
организациям 240 850 74650,00 74650,00    
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 112 19000,00 19000,00    
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X      
Поступление финансовых активов, всего: 300 X      
из них:
увеличение остатков средств 310       
прочие поступления 320       
Выбытие финансовых активов, всего: 400       
из них:
уменьшение остатков средств 410       
прочие выбытия 420       
Остаток средств на начало года 500 X      
Остаток средств на конец года 600 X      
 
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г
(указать очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
   всего на закупки в том числе:
    в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
   на 2017 г. очередной финансовый год на 2018 г. 1-ый год планового периода на 2019 г. 2-ой год планового периода на 2017 г. очередной финансовый год на 2018 г. 1-ый год планового периода на 2019 г. 2-ой год планового периода на 20__ г. очередной финансовый год на 20__ г. 1-ый год планового периода на 20__ г. 1-ый год планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 2728210,00 1704060,00 1663660,00 2728210,00 1704060,00 1663660,00  
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X 1512659,60 1600000,00 16000000,00 1512659,60 1600000,00 16000000,00  
          
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001  1215550,40 104060,00 63660,00 1215550,40 104060,00 63660,00  
          
           Таблица 2.1
Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 509050,00
 
Выбытие 040 509050,00
 

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 509050,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 509050,00



Приложение
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Распределение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности по источникам бюджетного финансирования, кодам бюджетной классификации и типам средств

Наименование подстатей КОСГУ
КОСГУ
Направление Код типа средств Очередной финансовый год Плановый период
 Код подстатьи КВР   Всего 1-й год планового периода 2-й год планового периода
1. Расходы за счет субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), КБК по соглашению о предоставлении субсидии: ___________________________________________________
Заработная плата 211 111 100 04.01.01 9240505,00
 7843240,00 7843240,00
Прочие выплаты 212 112 100 04.01.01 19000,00 
Начисления на оплату труда 213 119 100 04.01.01 2790635,00 2368660,00 2368660,00
Услуги связи 221 244 210 04.01.01 10000,00 4500,00 4200,00
Транспортные услуги 222 244 210 04.01.01 14000,00 6300,00 5900,00
Коммунальные услуги 223 244 210 04.01.01 605000,00 275000,00 255700,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 244 210 04.01.01 121400,00 27300,00 25400,00
Услуги по содержанию имущества 225 244 210 04.01.01 276360,00 124300,00 115600,00
Прочие услуги 226 244 210 04.01.01 167000,00 73800,00 68600,00
Пособия по социальной помощи населению 262 244 210 04.01.01  
Прочие расходы 290 244 210 04.01.01 74650,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 244 210 04.01.01 200000,00 200000,00 200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 244 210 04.01.01 768400,00 452300,00 447700,00
Итого по п. 1 14286950,00 11375400,00 11335000,00
2. Субсидии на иные цели за счет средств государственной программы реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Новосибирской области « Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
2.1. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: ___________________________________
Заработная плата 211     
Прочие выплаты 212     
Начисления на оплату труда 213     
Услуги связи 221     
Транспортные услуги 222     
Коммунальные услуги 223     
Арендная плата за пользование имуществом 224     
Услуги по содержанию имущества 225     
Прочие услуги 226     
Пособия по социальной помощи населению 262     
Прочие расходы 290     
Увеличение стоимости основных средств 310     
Увеличение стоимости материальных запасов 340 244 210 05.00.00 509050,00 483560,00 483560,00
Итого по п. 2.1 509050,00 483560,00 483560,00
...      
2.n. КБК по соглашению о предоставлении субсидии: ___________________________________
Заработная плата 211     
Прочие выплаты 212     
Начисления на оплату труда 213     
Услуги связи 221     
Транспортные услуги 222     
Коммунальные услуги 223     
Арендная плата за пользование имуществом 224     
Услуги по содержанию имущества 225     
Прочие услуги 226     
Пособия по социальной помощи населению 262     
Прочие расходы 290     
Увеличение стоимости основных средств 310     
Увеличение стоимости материальных запасов 340     
Итого по п. 2.n  
Итого по п. 2  
ВСЕГО 509050,00 483560,00 483560,00

Распределение средств от приносящей доход деятельности по показателям плана финансово-хозяйственной деятельности, кодам бюджетной классификации и типам средств
      
Наименование подстатей КОСГУ
КОСГУ
Направление Код типа средств Очередной финансовый год Плановый период
 Код подстатьи КВР   Всего 1-й год планового периода 2-й год планового периода
Расходы из средств приносящей доход деятельности (по коду вида дохода КВД) ________
Заработная плата 211     
Прочие выплаты 212     
Начисления на оплату труда 213     
Услуги связи 221     
Транспортные услуги 222     
Коммунальные услуги 223     
Арендная плата за пользование имуществом 224     
Услуги по содержанию имущества 225     
Прочие услуги 226     
Пособия по социальной помощи населению 262     
Прочие расходы 290     
Увеличение стоимости основных средств 310     
Увеличение стоимости материальных запасов 340 244 210 04.01.02 57000,00 57000,00 57000,00
Итого 57000,00 57000,00 57000,00
   ".
 
(далее - План)
                 
Муниципальное автономное учреждение районный Дом культуры "Родина" Татарского района Новосибирской области
(наименование муниципального учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
                 
Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение Николаевская средняя общеобразовательная школа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация Татарского района 
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) 632122, Новосибирская область, г.Татарск, ул.Ленина, дом 94
Код по ОКПО 39131572
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5453110177
Код причины постановки на учет (КПП) 545301001
Единица измерения Руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
Код по ОКЕЙ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса 5030224
                 
1.Цели деятельности учреждения: автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления Татарского района для удовлетворения общественных потребностей и культурно- просветительских и досуговых услуг, создания и развития творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, просветительской и досуговой деятельности разных видов и форм, вовлечения в культурную, просветительскую и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей района;
2. Виды деятельности учреждения:                                                                                                                                            - проведение культурно-досуговых и оздоровительных мероприятий;                                                                             -органицация кружков,  студий,  оздоровительных  спротивных секций, групп, любительских объединений, клубов по интересам, различных курсов по прикладному
 - проведение торжественного мероприятия для организаций и учреждений                              - обучение в хореогафической студии "Бусинки"                                                                              - видеосюжет в программе "День за Днем"                                                                                       -объявления коммерческого характера (телевидение)                                                                        - предоставление эфира для размещения видеоматериалов рекламного характера                       4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 27974227 руб. 02 коп.                                                                                           5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: 11538665 руб. 07 коп.